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天相投顾每日基金信息（9.28）

【2007.09.28 09:27】　来源：和讯网

　　一、基金市场信息

　　政策、公司公告等方面的消息

　　1、华夏QDII首日募资超620亿

　　该基金昨日募集金额超过620亿元，鉴于该基金本次申请的外汇额度为40亿美元，预计配售比例将不到50%。华夏基金也在今日发布公告，由于该基金发行首日的认购规模已经超过预定目标，9月28日起将不再接受认购申请，从而提前结束本次发售。

　　——证券时报2007年09月28日

　　2、金象保本基金启动转型

　　国泰金象保本基金今日发布公告，宣布于10月30日至10月31日以通讯方式召开持有人大会，审议该基金转换为沪深300指数基金的议案，这标志着国内又一只沪深300指数基金即将诞生。与跟踪其他标的指数的指数型基金相比，国泰沪深300指数基金将更具有代表性，将具有鲜明的特色。据悉，国泰沪深300指数基金将通过对沪深300指数的紧密跟踪，更加精确地反映沪深两市整体增长带来的巨大收益。

　　本次国泰金象保本基金持有人大会的召开方式为通讯方式，权益登记日为2007年10月29日。

　　——证券时报2007年09月28日

　　3、融通基金管理有限公司关于更换基金经理的公告

　　一、决定增聘鲁万峰先生担任融通动力先锋证券投资基金的基金经理职务，该基金现基金经理陈晓生先生继续担任基金经理职务。

　　二、决定增聘刘泽兵先生担任通乾证券投资基金的基金经理职务，该基金现任基金经理郝继伦先生继续担任基金经理职务。

　　三、决定增聘戴春平先生担任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理职务，该基金现任基金经理刘模林先生继续担任基金经理职务。

　　——中证报2007年09月28日

　　评论性消息

　　1、券商系QDII积极备战出海

　　在银行和基金系QDII产品发售得如火如荼之际，券商系QDII也正在积极备战出海。中国光大集团董事长唐双宁27日在2007中国金融衍生品高峰论坛上透露，光大证券QDII产品的研发工作已基本完成。目前，QDII业务的资格申请材料已经上报，预计将很快获得批复。

　　由于外汇储备规模不断膨胀，近来管理层拓宽对外投资渠道、引导资金有序流出的力度正在不断加大。根据公开信息，截至目前为止，外汇局已累计核准银行、基金、保险系QDII投资额度265亿美元左右，券商和信托系QDII额度也正在批复之中。

　　——上证报2007年09月28日

　　二、周边市场信息

　　无

　　三、主要市场指数表现

　　表1、2007年09月27日主要市场指数表现

名称	前收盘	收盘	涨幅(%)	成交量[手]	成交金额[万]
沪深300	5361.02	5427.66	1.24	33759055	7156951.45
上证指数	5338.52	5409.4	1.33	58884301	9615370.65
深证综指	1469.57	1492.3	1.55	27948490	5018027.21
天相流通	5184.58	5243.95	1.15	84857088	14456424.04
天相280	3703.61	3748.1	1.2	32568538	6891311.1
国债全价	1558.65	1559.36	0.05	19637	19676.05
企债全价	1325.7	1325.82	0.01	1066	884.95
转债指数	5431.39	5466.59	0.65	2938	7777.06
封闭式基金价格	4358.42	4424.49	1.52	6111453	124258.85

　　四、开放式基金日净值变化

　　表2、2007年09月27日开放式基金日净值变化

名称	类型	净值(元)	收盘价(元)	折溢率(%)	净值增长率(%)	排名	与天相基金基准指数[1]收益率比较(%)
金鹰精选	股票-成长型	1.6822	－	－	2.62	1	1.69
瑞福进取	股票-其它	1.47	1.372	-8.78	2.31	2	1.39
长城久富	股票-成长型	1.6897	1.694	-1.94	2.24	3	1.31
宝盈策略	股票-平衡型	1.6842	－	－	2.13	4	1.21
工银价值	股票-价值型	3.8924	－	－	2.05	5	1.12
国泰金鹰	股票-成长型	3.657	－	－	2.02	6	1.1
合丰周期	股票-行业型	2.0003	－	－	2	7	1.08
宝盈鸿利	股票-价值型	1.4114	－	－	1.95	8	1.02
华安宏利	股票-价值型	3.0603	－	－	1.94	9	1.02
长城回报	混合-灵活组合	1.0001	－	－	1.91	10	0.98
大成创新	混合-配置型	1.314	－	－	1.9	11	0.98
嘉实稳健	股票-平衡型	1.423	－	－	1.9	12	0.97
景顺增长	股票-行业型	4.819	－	－	1.89	13	0.96
华宝动力	股票-平衡型	2.5169	－	－	1.88	14	0.95
融通领先	股票-成长型	1.46	1.466	-1.41	1.85	15	0.92
荷银首选	股票-平衡型	2.1032	－	－	1.81	16	0.89
长盛精选	股票-平衡型	1.5916	－	－	1.81	17	0.88
交银稳健	混合-灵活组合	3.1733	－	－	1.81	18	0.88
广发优选	混合-灵活组合	3.07	－	－	1.79	19	0.87
广发聚丰	股票-平衡型	1.0448	－	－	1.75	20	0.83
广发大盘	混合-配置型	1.1899	－	－	1.75	21	0.82
方达价值	混合-配置型	1.6092	－	－	1.75	22	0.82
富国天合	股票-平衡型	1.0028	－	－	1.73	23	0.8
华富成长	股票-平衡型	1.3589	－	－	1.71	24	0.79
光大量化	股票-平衡型	1.5035	－	－	1.7	25	0.78
添富优势	混合-灵活组合	5.1628	－	－	1.7	26	0.77
景顺增长2	股票-行业型	3.042	－	－	1.68	27	0.75
工银成长	股票-成长型	2.0533	－	－	1.67	28	0.75
华安成长	股票-成长型	1.5232	－	－	1.65	29	0.73
富国天源	混合-配置型	1.3015	－	－	1.65	30	0.73
华泰中国	股票-平衡型	1.0108	－	－	1.64	31	0.72
华宝增长	股票-平衡型	2.2474	－	－	1.63	32	0.71
东吴双动力	股票-平衡型	2.3049	－	－	1.61	33	0.69
国海弹性	股票-成长型	2.1745	－	－	1.61	34	0.68
国泰金牛	股票-成长型	1.25	－	－	1.6	35	0.67
巨田基础	股票-行业型	2.54	－	－	1.6	36	0.67
融通景气	股票-成长型	2.066	－	－	1.6	37	0.67
诺安平衡	混合-配置型	1.0241	－	－	1.58	38	0.66
信诚成长	股票-成长型	2.4334	－	－	1.58	39	0.65
德盛优势	股票-价值型	1.781	－	－	1.57	40	0.65
交银精选	股票-价值型	1.4087	－	－	1.57	41	0.64
中信红利	股票-价值型	2.6116	－	－	1.56	42	0.64
鹏华动力	混合-灵活组合	2.244	2.271	-0.35	1.56	43	0.63
工银平衡	混合-配置型	1.1404	－	－	1.55	44	0.63
深100ETF	股票-指数型	5.523	5.591	-0.3	1.54	45	0.61
富国天惠	混合-配置型	1.8991	1.906	-1.16	1.54	46	0.61
融通深100	股票-指数型	1.99	－	－	1.51	47	0.58
广发聚富	混合-配置型	1.5859	－	－	1.51	48	0.58
南方稳健	混合-配置型	1.7434	－	－	1.5	49	0.58
富国天博	股票-成长型	1.0735	－	－	1.5	50	0.57
诺安股票	股票-价值型	1.3915	－	－	1.49	51	0.57
中小板	股票-指数型	2.688	2.722	-0.22	1.49	52	0.56
交银成长	股票-成长型	2.9938	－	－	1.49	53	0.56
上投阿尔法	股票-平衡型	6.0263	－	－	1.48	54	0.56
兴业趋势	混合-灵活组合	1.2699	1.269	-1.52	1.47	55	0.55
长城久恒	混合-配置型	1.645	－	－	1.46	56	0.53
添富增长	股票-平衡型	1.0654	－	－	1.45	57	0.53
富国天益	股票-价值型	2.9577	－	－	1.45	58	0.52
长盛成长	股票-平衡型	1.183	－	－	1.44	59	0.51
南方高增	股票-成长型	2.8809	2.886	-1.24	1.43	60	0.5
兴业全球	股票-平衡型	3.4833	－	－	1.43	61	0.5
金鹰优选	股票-价值型	1.6428	－	－	1.42	62	0.5
添富成长	股票-成长型	1.5481	－	－	1.41	63	0.49
天治核心	股票-成长型	1.8704	1.908	0.6	1.4	64	0.48
荷银精选	股票-平衡型	5.6907	－	－	1.4	65	0.47
长盛同智	混合-灵活组合	1.9642	1.965	-1.34	1.39	66	0.47
方达成长	股票-成长型	1.7415	－	－	1.38	67	0.46
海富通股票	股票-平衡型	1.022	－	－	1.37	68	0.44
天治优选	混合-配置型	3.1198	－	－	1.36	69	0.44
国海收益	混合-配置型	1.305	－	－	1.36	70	0.43
上投成长	股票-成长型	3.1749	－	－	1.35	71	0.43
景顺鼎益	股票-平衡型	1.552	1.553	-1.27	1.35	72	0.43
长城优选	股票-成长型	1.1318	－	－	1.35	73	0.43
华宝精选	股票-平衡型	1.2964	－	－	1.35	74	0.42
合丰成长	股票-行业型	2.0966	－	－	1.33	75	0.41
嘉实策略	混合-灵活组合	1.737	－	－	1.32	76	0.4
国泰精选	股票-成长型	3.333	－	－	1.32	77	0.39
招商成长	股票-成长型	1.8126	1.815	-1.17	1.32	78	0.39
汇丰策略	混合-灵活组合	1.4693	－	－	1.31	79	0.39
招商核心	混合-灵活组合	1.715	－	－	1.31	80	0.38
光大优势	股票-平衡型	1.0357	－	－	1.3	81	0.38
景顺优选	股票-平衡型	1.6437	－	－	1.3	82	0.38
海富通回报	混合-灵活组合	1.004	－	－	1.29	83	0.37
领先增长	股票-成长型	1.8409	－	－	1.29	84	0.36
广发小盘	股票-成长型	3.2914	3.357	0.7	1.28	85	0.35
景顺资源	股票-价值型	1.174	1.175	-1.18	1.28	86	0.35
益民红利	混合-配置型	1.1826	－	－	1.28	87	0.35
巨田资源	混合-灵活组合	2.1763	2.22	0.73	1.27	88	0.35
友邦成长	混合-配置型	1.3055	－	－	1.27	89	0.35
上投优势	股票-平衡型	5.5811	－	－	1.27	90	0.34
博时裕富	股票-指数型	1.425	－	－	1.26	91	0.34
华夏蓝筹	混合-配置型	1.346	1.344	-1.39	1.26	92	0.34
国泰金鹏	混合-配置型	1.346	－	－	1.26	92	0.34
上投内需	股票-平衡型	1.4096	－	－	1.26	94	0.34
银华优选	股票-价值型	1.5801	－	－	1.26	95	0.33
华富优选	混合-配置型	1.1877	－	－	1.25	96	0.33
融通巨潮	股票-指数型	1.777	1.782	-0.94	1.24	97	0.31
国投创新	股票-价值型	1.5859	－	－	1.23	98	0.3
华夏回报2	混合-灵活组合	1.387	－	－	1.23	99	0.3
国投核心	股票-平衡型	1.3667	－	－	1.22	100	0.3
诺安价值	股票-价值型	1.2617	－	－	1.22	101	0.3
景顺平衡	混合-灵活组合	0.9758	－	－	1.22	102	0.29
东方精选	混合-灵活组合	1.2011	－	－	1.22	103	0.29
长盛100	股票-指数型	2.2798	－	－	1.21	104	0.29
大成300	股票-指数型	1.7615	－	－	1.19	105	0.27
华宝收益	混合-灵活组合	3.8368	－	－	1.19	106	0.27
海富通优势	股票-平衡型	1.932	－	－	1.19	107	0.27
50ETF	股票-指数型	4.048	4.103	0.17	1.19	108	0.26
银华主题	股票-成长型	1.2927	－	－	1.18	109	0.26
方达策略	股票-成长型	5.385	－	－	1.17	110	0.24
方达精选	股票-价值型	3.2105	－	－	1.17	111	0.24
中海成长	股票-成长型	2.343	－	－	1.16	112	0.24
华安MSCI	股票-指数型	4.493	－	－	1.16	113	0.23
大成价值	股票-价值型	1.8697	－	－	1.14	114	0.22
上投双息	混合-灵活组合	2.2048	－	－	1.13	115	0.21
长信银利	股票-价值型	1.0867	－	－	1.13	116	0.21
海富通精选	混合-配置型	1.0514	－	－	1.13	117	0.21
融通先锋	股票-平衡型	2.739	－	－	1.13	118	0.21
信诚四季红	混合-灵活组合	1.373	－	－	1.13	119	0.2
合丰稳定	股票-行业型	1.6322	－	－	1.13	120	0.2
嘉实300	股票-指数型	1.332	1.335	-0.89	1.13	121	0.2
德盛精选	股票-平衡型	1.334	－	－	1.12	122	0.2
华夏优增	股票-平衡型	2.494	－	－	1.12	123	0.2
宝盈沿海	股票-成长型	1.2489	－	－	1.12	124	0.2
招商股票	股票-平衡型	2.9356	－	－	1.12	125	0.2
德盛稳健	混合-灵活组合	3.137	－	－	1.12	126	0.19
华安优选	股票-成长型	1.0412	－	－	1.11	127	0.19
华夏成长	股票-成长型	2.155	－	－	1.11	128	0.19
中银增长	股票-平衡型	1.0558	－	－	1.11	129	0.18
天弘精选	混合-灵活组合	2.1619	－	－	1.11	130	0.18
申万新动力	股票-成长型	1.512	－	－	1.1	131	0.18
中银中国	混合-配置型	2.1009	2.099	-1.18	1.1	132	0.18
银华优质	股票-成长型	2.3114	－	－	1.1	133	0.18
鹏华治理	股票-成长型	1.459	1.46	-1.02	1.1	134	0.17
中海红利	混合-配置型	1.0311	－	－	1.1	135	0.17
银华88	股票-指数型	1.3424	－	－	1.1	136	0.17
大成成长	股票-成长型	1.832	－	－	1.09	137	0.17
银华优势	混合-配置型	1.3925	－	－	1.09	138	0.17
中海能源	混合-配置型	1.6038	－	－	1.09	139	0.17
180ETF	股票-指数型	11.85	11.97	-0.08	1.09	140	0.16
建信恒久	股票-价值型	1.6634	－	－	1.08	141	0.16
南方绩优	股票-平衡型	2.8871	－	－	1.08	142	0.16
富国天瑞	混合-配置型	2.2231	－	－	1.08	143	0.15
国海潜力	股票-成长型	1.744	－	－	1.08	144	0.15
海富精选2	混合-配置型	1.401	－	－	1.07	145	0.15
广发稳健	混合-配置型	2.3643	－	－	1.07	146	0.14
万家和谐	混合-配置型	1.1708	－	－	1.07	147	0.14
国泰回报	混合-配置型	1.049	－	－	1.05	148	0.12
光大增长	股票-平衡型	1.5868	－	－	1.05	149	0.12
大成稳健	混合-配置型	1.083	－	－	1.04	150	0.12
新蓝筹	股票-平衡型	1.0834	－	－	1.04	151	0.12
国投景气	混合-配置型	0.9905	－	－	1.04	152	0.11
景顺蓝筹	股票-价值型	1.262	－	－	1.03	153	0.1
海富通收益	混合-灵活组合	1.074	－	－	1.02	154	0.1
嘉实成长	混合-配置型	1.7878	－	－	1.02	155	0.09
华夏增长	混合-灵活组合	2.165	－	－	1.02	156	0.09
博时配置	混合-配置型	1.287	－	－	1.01	157	0.08
新兴成长	股票-成长型	1.093	－	－	1.01	158	0.08
汇丰龙腾	股票-成长型	2.9467	－	－	1	159	0.08
南稳贰号	混合-配置型	1.4567	－	－	1	160	0.08
长信金利	股票-平衡型	1.2405	－	－	1	161	0.07
南方积配	股票-平衡型	1.9623	1.962	-1	1	162	0.07
方达50	股票-指数型	1.407	－	－	1	163	0.07
荷银效率	混合-配置型	1.0191	1.018	-1.09	0.99	164	0.07
华宝成长	股票-成长型	2.8092	－	－	0.99	165	0.06
嘉实增长	股票-成长型	4.552	－	－	0.99	166	0.06
国泰金鼎	混合-配置型	1.435	－	－	0.98	167	0.05
华商领先	混合-配置型	1.5187	－	－	0.97	168	0.05
鹏华成长	混合-配置型	3.8036	－	－	0.97	169	0.04
益民创新	混合-配置型	1.2212	－	－	0.97	170	0.04
大成精选	混合-配置型	1.9685	－	－	0.96	171	0.03
兴业可转债	混合-其它	1.6357	－	－	0.95	172	0.03
世纪分红	混合-灵活组合	1.6231	－	－	0.94	173	0.02
嘉禾精选	混合-配置型	1.0467	－	－	0.94	174	0.01
万家180	股票-指数型	2.0224	－	－	0.93	175	0
鹏华50	股票-平衡型	2.171	－	－	0.92	176	0
博时精选	股票-价值型	2.1169	－	－	0.92	177	0
银河稳健	股票-平衡型	1.455	－	－	0.91	178	-0.01
友邦华泰红利ETF	股票-指数型	4.721	4.76	-0.08	0.91	179	-0.01
博时价值2	混合-配置型	0.991	－	－	0.91	180	-0.02
方达增长	混合-配置型	1.985	－	－	0.91	181	-0.02
东方龙	混合-灵活组合	1.0831	－	－	0.9	182	-0.02
中银收益	混合-灵活组合	1.0293	－	－	0.9	183	-0.02
中信配置	混合-配置型	2.2426	－	－	0.9	184	-0.02
交银蓝筹	股票-价值型	1.0792	－	－	0.89	185	-0.04
华夏回报	混合-灵活组合	1.35	－	－	0.89	186	-0.04
光大红利	股票-价值型	3.9441	－	－	0.88	187	-0.04
长城消费	股票-平衡型	1.0286	－	－	0.88	188	-0.04
招商先锋	混合-灵活组合	1.0257	－	－	0.88	189	-0.05
银河银泰	混合-灵活组合	1.107	－	－	0.87	190	-0.06
荷银市值	股票-平衡型	1.0612	－	－	0.86	191	-0.07
长信增利	股票-平衡型	1.3823	－	－	0.85	192	-0.08
华夏红利	混合-灵活组合	3.108	－	－	0.84	193	-0.09
景顺成长	股票-成长型	1.436	－	－	0.84	194	-0.09
南方精选	股票-平衡型	1.4182	－	－	0.82	195	-0.1
大成2020	股票-其它	0.993	－	－	0.81	196	-0.12
天治增长	混合-灵活组合	1.0353	－	－	0.8	197	-0.12
宝康消费品	股票-行业型	1.5947	－	－	0.79	198	-0.14
建信优选	股票-成长型	2.4825	－	－	0.78	199	-0.14
宝康配置	混合-灵活组合	1.9335	－	－	0.78	200	-0.14
德盛小盘	股票-成长型	1.156	－	－	0.78	201	-0.15
招商平衡	混合-配置型	2.1329	－	－	0.77	202	-0.16
嘉实服务	股票-行业型	4.369	－	－	0.76	203	-0.17
诺德价值	股票-价值型	1.449	－	－	0.75	204	-0.17
荷银预算	混合-配置型	1.7183	－	－	0.74	205	-0.18
德盛安心	混合-灵活组合	1.886	－	－	0.74	206	-0.18
融通成长	股票-平衡型	1.893	－	－	0.74	207	-0.19
中欧趋势	股票-平衡型	1.8011	1.792	-1.23	0.73	208	-0.19
汇丰2016	混合-配置型	2.2243	－	－	0.73	209	-0.19
方达策略2	混合-配置型	3.226	－	－	0.71	210	-0.21
万家公用	股票-指数型	1.726	1.726	-0.71	0.71	211	-0.21
博时主题	股票-行业型	2.8573	2.859	-0.59	0.65	212	-0.27
中邮成长	股票-成长型	1.1045	－	－	0.64	213	-0.28
泰信策略	混合-配置型	1.0412	－	－	0.63	214	-0.29
嘉实主题	混合-配置型	2.092	－	－	0.62	215	-0.3
博时成长	股票-成长型	1.463	－	－	0.62	216	-0.31
华夏复兴	股票-价值型	1.001	－	－	0.6	217	-0.33
鹏华价值	股票-价值型	1.04	1.036	-0.96	0.58	218	-0.35
盛利精选	股票-平衡型	1.1728	－	－	0.56	219	-0.36
华安配置	混合-其它	1.085	－	－	0.55	220	-0.37
建信优化	混合-配置型	1.7631	－	－	0.52	221	-0.4
中邮优选	股票-平衡型	2.2537	－	－	0.51	222	-0.41
长城久泰	股票-指数型	4.953	－	－	0.47	223	-0.45
华安创新	股票-成长型	4.294	－	－	0.47	224	-0.46
华夏精选	股票-平衡型	6.856	－	－	0.44	225	-0.49
鹏华收益	股票-价值型	1.06	－	－	0.38	226	-0.55
瑞福优先	股票-其它	1.064	－	－	0.38	227	-0.55
泰信优质	股票-平衡型	1.7696	－	－	0.34	228	-0.59
盛利配置	混合-配置型	1.2506	－	－	0.34	229	-0.59
博时价值	混合-配置型	1.02	－	－	0.29	230	-0.63
申万新经济	混合-配置型	0.993	－	－	0.18	231	-0.74
加权平均	－	－	－	-1.25	1.23	－	0.3
融华债券	债券-偏债型	1.4762	－	－	0.62	1	－
招商债券A	债券-纯债券型	1.1069	－	－	0.53	2	－
招商债券B	债券-纯债券型	1.1069	－	－	0.53	3	－
银河收益	债券-偏债型	1.6083	－	－	0.5	4	－
南方宝元	债券-偏债型	1.2012	－	－	0.46	5	－
银信添利	债券-偏债型	1.0726	－	－	0.4	6	－
嘉实债券	债券-纯债券型	1.281	－	－	0.39	7	－
招商增利	债券-偏债型	1.1842	－	－	0.38	8	－
富国债券	债券-纯债券型	1.2301	－	－	0.35	9	－
长盛债券	债券-偏债型	1.2341	－	－	0.35	10	－
宝康债券	债券-纯债券型	1.1784	－	－	0.25	11	－
诺安债券	债券-纯债券型	1.0153	－	－	0.24	12	－
南方多利	债券-纯债券型	1.0271	－	－	0.23	13	－
大成债A/B	债券-纯债券型	1.0518	－	－	0.19	14	－
大成债券C	债券-纯债券型	1.0518	－	－	0.18	15	－
普天债券B	债券-纯债券型	1.062	－	－	0.1	16	－
融通债券	债券-纯债券型	1.165	－	－	0.09	17	－
中信双利	债券-纯债券型	1.0644	－	－	0.08	18	－
工银债券B	债券-偏债型	1.0637	－	－	0.07	19	－
工银债券A	债券-偏债型	1.0637	－	－	0.07